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通博itb182016年度部门决算情况
【发布时间:2017-08-24 点击数: 】

通博itb182016年度部门决算情况

根据《甘肃省财政厅关于批复通博itb182016年度部门决算的通知》(甘财经二〔2017〕73号)精神,现将我局2016年度部门决算信息公开有关情况说明如下:

一、部门基本情况说明

1.部门职责

通博itb18(简称甘肃省地矿局)成立于1956年,为正厅级事业单位。主要从事基础地质调查、固体矿产勘查和水工环地质工作,承担为全省经济社会发展提供矿产资源保障和地质专业技术支撑的重要职责。具有区域地质调查、固体矿产勘查、水工环地质勘查、地质灾害防治等专业的56个甲级资质,专业门类齐全,技术装备先进,人员素质较高,是一支在全国有重要影响的地勘队伍,也是我省目前唯一的综合性地勘队伍。

2.机构情况

本部门机关属参照公务员法管理的事业单位, 内设办公室、发展规划处、财务资产处、地矿科技处、水工环处、工勘处、矿业开发管理处、审计处、人事处、安全处、政治部、纪委监察室、机关党委、团委、地质工会。直属事业单位16个,其中:公益一类事业单位6个,为地矿一中、地矿科技信息中心、离退休服务中心、机关后勤服务中心、地质调查院、地质环境监测院;公益二类事业单位10个,为职工中专、物业管理中心、第一地质矿产勘查院、第二地质矿产勘查院、第三地质矿产勘查院、第四地质矿产勘查院、水文地质工程地质勘察院、测绘勘查院、矿业开发研究院、地质工程研究院。2016年度单位机构数17个与2015年度单位机构数19个相比,减少了2个。原因为年初根据甘机编办通字[2015]101号、甘财资[2016]61号,将甘肃探矿机械研究开发中心整体划入第二地质矿产勘查院,将培训中心整体划入职工中专。

3.人员情况

截止2016年末本部门共有在职职工5559人,离退休职工7219人,合计12778人比上年12940减少162人,减少了1.25%。其中在职职工比上年5762减少203人,减少了3.52%;离退休职工比上年7178人增加41人,增加了0.57%。年末离退休职工人数占总人数的56.50%。年末在职职工人数占编制6559人数的84.75%。本部门拥有专业技术人员2969人,其中,工程院院士1人,高级技术人员513人,中级技术人员896人。人员变动的主要原因是在职职工人数减少,退休职工人数增加。

二、2016年部门决算情况说明

(一)收入支出预算执行情况

本部门2016年度一般公共预算收入181,748.79万元(其中财政预算拨款111,085.06万元,经营收入66,933.71万元,其他收入3,730.01万元),年初结转和结余6,030.30万元,收入总计187,779.09万元。一般公共预算支出156,342.04万元(其中社会保障和就业支出37,658.60万元,医疗卫生与计划生育支出1,389.61万元,节能环保支出50.00万元,国土海洋气象等支出114,617.82万元,住房保障支出2,626.01万元),结余分配7,611.06万元,年末结转和结余23,826.00万元,支出总计187,779.09万元。

1.收入支出与预算对比情况

收入总计年初预算数83,695.42万元,占总收入决算数187,779.09万元的44.57%,年初预算数与决算数的差异率为124.36%。年初结转和结余预、决算无差异,全部为本年收入差异。本年收入预、决算差异率为134.02%。本年收入中财政拨款年初预算数70,918.95万元,决算数111,085.06万元,预、决算差异率56.64%;非财政拨款年初预算数6,746.17万元,决算数70,663.73万元,预、决算差异率947.46%。

支出总计年初预算数83,695.42万元,占总支出决算数156,342.04万元的53.53%,年初预算数与决算数的差异率为86.80%。基本支出年初预算数70,918.95万元,决算数78,766.31万元,预、决算差异率11.07%,其中财政拨款年初预算数70,918.95万元,决算数78,765.89万元,预、决算差异率11.06%。项目支出年初预算数6,030.30万元,决算数18,253.07万元,预、决算差异率202.69%,其中财政拨款年初预算数4,451.21万元,决算数14,846.88万元,预、决算差异率233.55%。经营支出年初预算数6,746.17万元,决算数59,322.66万元,预、决算差异率779.35%。

差异原因主要是财政拨款基本支出本年度增资及科学发展观奖励年初未做预算,而财政拨款项目支出年初无法做预算,全部为年中追加调整预算,致使财政拨款预算差异率高,尤其是项目支出预算差异率太高。非财政拨款中因年初无法预计全年的其他收入和经营收入,故本年度其他收入及其对应的支出年初没有做预算,而经营收入及支出年初预算数只占决算数的1/10,致使非财政拨款预、决算差异率太高。

2.收入支出上下年度对比情况

收入总计187,779.09万元比上年153,679.68万元增加34,099.41万元,增加了22.19%。其中财政拨款收入比上年增加36.09%,事业收入比上年减少100.00%,经营收入和其他收入比上年减少1.89%。

支出总计156,342.04万元比上年139,174.78万元增加17,167.26万元,增加了12.34%。按支出性质分类,基本支出比上年增加12.36%,项目支出比上年增加46.13%,经营支出和其他支出比上年增加4.85%。按支出经济分类,工资福利支出比上年增加8.21%,商品和服务支出比上年增加43.86%,对个人和家庭的补助比上年增加11.57%,基本建设支出及其他资本性支出比上年增加12.90%。

3.收入支出结构情况

2016年度实现的财政拨款和收入总额181,748.79万元,其中财政预算拨款111,085.06万元,经营收入66,933.71万元,其他收入3,730.01万元。从各项收入占总收入的比重(见“拨款和收入总额构成表”)看,财政拨款收入占总收入的61.12%(上年度为53.12%),经营收入占总收入的36.83%(上年度为42.33%),事业收入和其他收入较低,收入对财政拨款的依赖大。

支出总额156,342.04万元。按资金来源分类,财政拨款支出93,612.76万元占总支出的59.88%;其他62,729.27万元占总支出的40.12%。按支出性质分类,基本支出78,766.31万元占总支出的50.38%;项目支出18,253.07万元占总支出的11.68%;经营支出59,322.66万元占总支出的37.94%。按支出经济分类,工资福利支出25,368.59万元,商品和服务支出25,210.02万元(其中会议费支出77.23万元,比上年93.25万元减少了17.18%;培训费支出149.84万元,比上年145.62万元增加了2.90%。),对个人和家庭的补助支出46,401.48万元,其他资本性支出39.29万元,所占比重见“支出总额构成表”。

4.财政拨款收入、支出情况

财政拨款收入总计116,302.69万元,其中年初财政拨款结转和结余5,217.63万元;本年度财政拨款收入111,085.06万元。财政拨款支出总计116,302.69万元,其中基本支出78,765.89万元;项目支出14,846.88万元;年末财政拨款结转和结余22,689.92万元(其中财政拨款项目支出结转22,689.75万元)。财政拨款基本支出占财政拨款支出总计的67.72%,财政拨款项目支出占财政拨款支出总计的12.77%,财政拨款年末结转和结余占财政拨款资金来源的19.51%。

5.年末结转和结余情况

年末结转和结余23,826.00万元,基本支出结转0.17万元;项目支出结转和结余23,825.83万元,其中年末财政拨款项目结转和结余(财政补助结转)22,689.75万元,从其他部门取得的项目资金和财政返回的以前年度存量资金(非财政补助结转)1,136.08万元。结转的主要原因是财政拨款项目下达较晚,一些项目资金到位接近年终,只能跨年度实施。

(二)资产负债情况

1.资产负债结构情况

本部门2016年末资产总额362,625.55万元比上年减少0.55%,其中固定资产原价46,399.86万元比上年增加2.14%;应收及往来款项85,899.15万元比上年减少5.18%。负债总额172,756.99万元比上年减少9.66%,其中应付类往来款项102,548.92万元比上年减少13.58%。净资产总额189,868.56万元比上年增加9.49%。资产总额减少的主要原因是本年度归还银行贷款5,000.00万元和其他应收款的减少所致。负债总额减少的主要原因是应付和预收款项及其他应付款的大副减少所致。净资产总额增加的主要原因是结转资金的加大。

2.资产负债有关财务指标对比

从资产负债有关财务指标的对比可以看出,资产负债率历年上下波动幅度不大,始终维持合理水平,说明单位总体财务状况稳定;流动比率本年提高较多,资产的流动性增大,短期偿债能力增强,结合现有货币资金量来看,潜在的资产负债风险压力不大;本年度资本保值增值率上升明显,为当年财政拨款项目资金结转的加大使净资产增加所致,地勘单位还需加强资产效益管理,扩大经营结余积累,确保资产保值增值。

(三)“三公”经费支出情况

本部门2016年度“三公”经费总额791.73万元,其中公务用车运行维护费744.07万元,国内接待费47.66万元,没有因公出国(境)费、公务用车购置费和国(境)外接待费。“三公”经费总额比上年76.24万元增加715.49万元,其中因公出国(境)费减少14.46万元,公务用车运行维护费增加688.61万元,国内接待费增加41.34万元,见附表。原因为地勘单位从事生产经营业务,公务用车运行维护费和国内接待费的支出上年度主要在经营支出中反映,本年度如实反映在公用经费中。国内公务接待561批次,接待3698人次。公务用车保有量88辆,年末一般公务用车88辆。

(四)机关运行经费支出情况说明

本部门2016年度机关运行经费支出490.64万元,比2015年362.82万元增加127.82万元,增长35.23%。主要原因是公车改革后支付的交通补贴增加。

(五)政府采购支出说明

本部门2016年度政府采购支出总额492.69万元,其中:政府采购货物支出344.10万元、政府采购工程支出148.58万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额492.69万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额330.44万元,占政府采购支出总额的67.07%。

(六)国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日,本部门共有车辆165辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车88辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车77辆,其他用车主要是地勘单位生产经营用车;单位价值50万元以上通用设备42台(套),单价100万元以上专用设备12台(套)。

(七)绩效管理工作开展情况

本部门没有组织对 2016年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。

(八)其他说明的情况 

本部门未安排政府性基金预算及支出。

三、名词解释

财政拨款收入:指单位当年从省级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:指单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

社会保障和就业:指用于离退休人员的经费支出。

医疗卫生与计划生育支出:指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费和生育保险缴费支出。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)经费、公务车购置及运行经费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费支出:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障机关正常运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件:通博itb182016年度部门决算公开附表

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